8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 17.98 руб.

Применение машинного обучения в инвестиционном портфеле Ni Xuanming и другое управление экономическим управлением, вдохновляющие финансовые финансы и финансы Синьхуа

Цена: 670руб.    (¥37.24)
Артикул: 742262157206

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:读者图书专营店
Адрес:Сычуань
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥27.3491руб.
¥19.5351руб.
¥ 143.4 115.422 076руб.
¥13.6245руб.
]]> 1

Исследование применения машинного обучения в инвестиционных портфелях

делать  К:Ни Сюанминг ждет
Конечно  цена:72
Издательское агентство:Пресса для управления предприятием
Дата публикации:01 августа 2023 г.
Страница  число:244
Пакет  рамка:Оплата в мягкой обложке
ISBN:9787516428696
]]> 2
Оглавление
Глава 1 Теория инвестиционных портретов
1.1 Обзор разработки классической теории
1.2 Ограничение классической теории
1.3 Новые проблемы в эпоху больших данных
1.4 Инвестиционное портфель и машинное обучение
1.5 Основное содержание этой книги
Глава 2 Статус исследования теории инвестиционных портретов
2.1 Оптимизация инвестиционных портфелей на основе инвестиционных портфелей
2.1.1 Измерение и прогнозирование риска
2.1.2 Высокочастотная оценка матрицы дисперсии ассоциации витамин
2.2 Оптимизация взвешенных инвестиционных портфелей
2.3 Применение машинного обучения в инвестиционных портфелях
Глава 3 Теоретическое введение в инвестиционный портрет
3.1 Классическая стратегия Введение
3.1.1 Средняя стратегия разницы в квадратной разнице
3.1.2 Другие общие стратегии оптимизации
3.2 Индекс оценки эффективности
Нимфо
]]> 3
Пунктирное содержание

краткое введение

Основной вклад этой книги заключается в том, чтобы органически объединить финансовую теорию инвестиционного портфеля, статистическую теорию высокомерной высокочастотной координационной матрицы и прогнозируемой статистической теории с различными алгоритмами машины и попытаться справиться с характеристиками рынка Высокочастотные транзакции и высокомерные активы. Приложение комбинированной модели сталкивается с проблемами.Эта книга может быть использована для читателей, которые занимаются финансовой теорией, исследованиями в области финтех и количественных инвестициях.

]]> 4
об авторе

Ни Сюанминг ждет

Ни Сюанминг, доцент Школы программного обеспечения и микроэлектроники Университета Пекина, докторская степень в области экономики Университета Цинхуа, и постдокторант -пост -докторант Академии математики и систем китайской академии наук.В «Китайской науке: информационной науке», «Журнал математики», «Журнал прикладной математики», «Теория и практика системы и практики системы», Интернет -обзор финансового анализа, более 50 статей опубликовали статьи.Zhao Huimin, доцент в школе управления Университетом Sun Yat -SEN, доктор философии в области финансов Университета Гонконга.В «Экономических исследованиях», «Финансовых исследованиях», «Теория и практика системного инженера», «Китайская наука управления», Математические финансы, Журнал фьючерсных рынков, Международный обзор финансов.деньги......

]]> 5